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关于鹤岗市2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

来源:鹤岗日报 发布时间:2018-01-04 你是文本第位浏览者

    受市政府委托,现将我市2017年预算执行情况和2018年预算(草案)提交大会,请予审议。
    一、2017年全市预算执行情况
    即将过去的一年,国家经济已由高速增长转向高质量发展。全省经济仍处于传统产业集中负向拉动与培育新动能、新增长领域相互交织、相互赛跑的关键时期。加之我市历史性欠账、短板集中外化,发展方式不优,内生动力不足,导致财税形势异常严峻,收支比例尤为失衡。但就在如此前提下,市国税局、地税局和财政局,紧紧依靠市委、市政府的坚强领导,在市人大的法律监督和市政协的民主监督下,通过咬紧牙关的埋头苦干和艰苦卓绝的努力奋斗,有效克服了诸多不利因素,坚决完成了年度预算任务目标,全力确保了工资发放、机关运转和民生需求,坚定不移维护政府诚信,更加有力地支持地方经济建设,保障实施了许多过去想干而没有干成的大事要事,为鹤岗转型发展提供了强力支撑。2017年,全市全口径财政收入预计完成431437万元,为年预算的126%,同比增长28.7%。其中,公共财政收入预计完成216361万元,为年预算的112.5%,同比增长14.7%;基金收入预计完成42225万元,为年预算的171%,同比增长91%。
    全市财政支出预计完成1190036万元,为年预算的94.2%,同比下降4.1%。其中,公共财政支出预计完成1162625万元,为年预算的97%,同比增长9.3%;基金支出预计完成27411万元,为年预算的57.4%,同比下降42%。
    市本级全口径财政收入预计完成206826万元,为年预算的112.9%,同比增长15.3%。其中,公共财政收入预计完成122657万元,为年预算的98%,同比增长5.2%;基金收入预计完成33213万元,为年预算的135%,同比增长111.8%。
    市本级财政支出预计完成759605万元,为年预算的92.1%,同比下降7.5%。其中,公共财政支出完成740797万元,为年预算的92.5%,同比增长9%;基金支出预计完成18808万元,为年预算的77.5%,同比下降53%。
    全市地方财政收入预计完成258586万元,为年预算的119%,同比增长19.2%。其中。市本级地方财政收入预计完成155870万元,为年预算的110%,同比增长17.8%。按现行财税体制计算,全市财政当年预计收入(包含当年公共财政收入216361万元和返还性收入、上级专项补助收入、一般性转移支付收入、上年滚存结余、债券收入和调入预算稳定调节基金等,下同)合计为1400430万元。当年支出(包含当年公共财政支出1162625万元和上解支出、债券还本付息支出、安排预算稳定调节基金,下同)合计为1217118万元。收支相抵,滚存结余183312万元。
    全市基金收入(包含本年收入42225万元和补助收入、上年结余等,下同)总计为58899万元,基金支出(包含本年支出27411万元,上解支出和调出资金,下同)总计为42719万元,滚存结余16180万元。
    市本级当年收入合计为923806万元。当年支出合计为768379万元,收支相抵,滚存结余155427万元。市本级基金收入总计为42421万元。基金支出总计为26885万元,收支相抵,滚存结余15536万元。目前,由于本会计年度尚未结束,上述收支情况均为预计数,待年终决算实际结果出来后,再向人大常委会报告,并对收支预计情况进行相应调整。
    二、采取的主要举措
    首先,在国税部门方面。一是分解落实收入目标,实行动态管理,精细测算经济税源的“总账”和各地区、各行业、各税种税源潜力的“明细账”。对重点行业和入库税收30万元以上的重点企业进行了全方位的经济税收分析,细化掌握企业供求关系、产销价和成本等因素变化,对税收收入的影响。同时,依托税收分析会商平台,对全市税收收入形势进行预判,分析税收政策、征管状况、风险管理和欠税等对税收收入的影响,牢牢把握了收入的主动权。全年实现全口径税收22亿元,创国税局建局以来最好水平。二是集中开展了“‘四项’专项清理”,对169户企业进行税收风险管理,实现入库税款及滞纳金2.32亿元;开展了欠税清缴专项清理,大力压缩陈欠,全力回收新欠,累计回收欠税22761万元;开展了“全市国税系统2017年打击涉税违法犯罪专项行动”,稽查查补税款及滞纳金3196万元,有力地维护了税收经济秩序。三是深入贯彻落实国务院6项减税政策,支持地方经济发展。全市共有2.3万户小规模纳税人享受小微优惠政策,减免增值税9611万元;为节能环保企业减免退增值税4663万元;落实支持“三农”有关税收政策,减免增值税20188万元;全面落实小微企业、节能环保企业、涉农行业等各项企业所得税优惠政策,减免企业所得税17726万元,各项政策受惠面均达到100%。四是在全省首创了“纳税人之家”,集自助办税、政策咨询、培训辅导和休息阅览等功能为一体,为纳税人提供零距离、家庭式服务。通过“纳税人之家-精品课堂”免费为纳税人提供实体培训110场,平均每月12场以上,现场培训纳税人万余人次,通过网络传送课件和讲课录音,培训纳税人38万余人次。以便民办税为出发点,以“互联网+税务”理念为导向,推行电子税务局。现已办理网上纳税申报9.35万笔、发票领购59万份、发票代开0.7万份、发票验旧96万份,切实减轻了纳税人负担。五是加强国地税合作,建设“一窗一人一机”联合办税窗口,实现了纳税人“进一个厅,到一个窗,办两家事”。市南山区国、地税局被评为全国百佳县级示范区,市国、地税局被国家税务总局确定为全国百佳国地税合作市级示范区。“纳税人之家”服务项目获得全省“十佳”志愿服务项目,并被推荐参加全国“四个一百”最佳志愿服务项目评比活动。
    第二,在地税部门方面。一是多措并举抓收入。采取以月保季、以季保年的管理措施,将收入任务纵向落实到基层局,横向落实到相关科室,成立由班子成员为组长的督导组,带领分管科室对基层单位进行督导。每月对基层单位收入完成情况及预测准确率进行考核,实行月座谈、季分析制度,定期召开税费收入座谈会,查找征管漏洞,研究解决办法,互相借鉴经验,促进共同提升。目前,仅市区两级已累计完成公共税收5.25亿元,同比增长31%。二是落实政策惠民生。全面落实国务院六项减税政策,全市享受小微政策户数1467户,减免税额250.3万元;核准城镇土地使用税困难减免13户,减免税额201万元;对15户物流企业备案减免城镇土地使用税407万元;三是依法治税强管理。组织开展规范税费执法“回头看”活动,认真践行市委提出的“一线精细工作法”,在“回头看”中坚持通过“四轮驱动”,在自查自纠、交叉互查、总结验收的基础上,又组织对整改情况进行验收销号,每个阶段都由市局主管局长率队进行全覆盖的督导检查。四是优化服务树形象。在省委“四零”服务承诺窗口创建基础上,自我加压,增加“服务事项零积压、服务过程零收费”两个项目,建设“4+2”模式服务窗口;推行以再造业务流程和岗责体系、简并涉税资料报表和办税手续为主要内容的“两再造、两简并”简化办税方式改革,优化注销税务登记、定额核定申请等10个工作流程,减少9个涉税业务办理环节;将18类业务的31种办税资料由原来的72份减至11份,有力地配合了税收征管工作的开展。
    第三,在财政部门方面。一是大力支持地方经济发展,全年共拨付资金81931万元,用于夕阳家园组团等10个小区保障性安居工程基础设施,采煤沉陷区、棚户区改造,宝泉岭农垦帝源矿业有限公司高纯石墨及系列产品深加工等多个项目的建设和实施。累计发放耕地地力保护补贴2725万元,补贴面积38.09万亩,惠及农户1万户。同时,经多方筹措,共计投入资金2.6亿元,相继保障了道路改造、园林绿化、城市亮化等一系列工程的顺利完成,全面提升了城市建设水平,市容市貌和人居环境得到了大幅度改善。二是强化收支管理,在地方财力异常困难的情况下,不遗余力向上反映汇报,多方争取各类资金支持。截至目前,已争取省下专项资金34亿元,新增政府债券10.73亿元,财力困难救助资金3.5亿元,极大缓解了地方财政压力,并且围绕年度预算任务的落实,继续狠抓各类非税收入的征管查和组织入库,通过对重点单位加大欠缴收入的清理收缴力度,为完成年度任务目标奠定了坚实的基础。同时,结合预算编制、经费拨付、资金调度和支出审核,进一步从严财政监督与管理,在适时做好预、决算公开的基础上,通过有效调控支出,加强财政资金监管,拒付不合理支出1500万元,通过从严控制“三公经费”支出,同比保持了下降趋势。还进一步深化了国库集中支付制度改革,继续完善市区税收分享改革及配合有关部门推进了事业单位分类改革,促进了财政管理工作扎实地向前开展。三是强化国有资产监管,对全市政府系统非办公类资产进行了全面清查,并将清理出来的资产分类纳入监管体系,有力地提高了公共资源市场的进入程度和利用效率。探索实行了资产管理与部门预算编制相结合,以及资产配置与政府采购、国库集中支付三位一体的监督运行体系,进一步提高了国有资产监管的时效性和规范性。并按照《鹤岗市人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》的要求,根据我市国有企业的具体情况,编制了2018年鹤岗市国有企业资本经营预算。同时,在认真谋划、充分调研的基础上,制定了《关于清理盘活闲置资产资源的实施方案》,为促进资产资源合理配置,实现保值增值,奠定了坚实的保障基础。四是高度重视民生和社会事业发展,其中,累计投入资金16.75亿元,相继提高了城乡居民最低生活保障、企业退休人员养老保险、城乡居民医疗保险和社区干部工资待遇,及时足额发放了义务兵优待金、重度残疾人护理等补贴补助,切实让百姓享受到了社会发展所带来的福祉。全年,累计投入教育经费公用支出1.26亿元,其中,落实农村寄宿生、中(高)职、高中等各类助学资金796.3万元,减免中职贫困学生学费329.6万元,投入义务教育均衡发展项目资金3323万元,办学条件、教学环境得到进一步优化,国民教育各阶段助学体系不断完善。五是持续推进融资工作,全年共累计实现融资50.45亿元,其中,向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司贷款2.25亿元,向哈尔滨银行贷款10亿元,向黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司贷款2亿元,国开行医养康城市综合体建设项目贷款1.34亿元,国开行2015年城市棚户区改造工程项目贷款4.42亿元,2017年城市棚户区改造工程项目贷款20.6亿元,采用售后回租方式融资5.84亿元,发行“17鹤城投债”,募集资金4亿元。同时,进一步加强了政府采购管理,全年政府集中采购金额2.5亿元,节支率4.95%,比去年同期节支率提高了0.5%。公共资源交易中心自今年成立以来,共进场交易372项,交易总额多达42.37亿元,程序更加规范、运行更加透明,管理更加科学,切实降低了政府采购成本,有效节约了财政开支。六是在党建工作方面,严格落实“三会一课”、“周五学习日”和“双重组织生活”等各项规章制
    度。及时组织召开了学习贯彻党的十九大精神大会,紧密结合“两学一做”、“学走改促”等系列活动,迅速在全局上下掀起了学
    习宣传贯彻党的十九大会议精神的政治热潮。党组书记认真履行第一责任人的工作职责,坚决做到与业务工作同要求、同部署、同落实、同考核。其他班子成员切实承担“一岗双责”,及时与基层人员开展谈心谈话,注重了解党员干部的思想动态,争取把各类矛盾化解在萌芽状态。同时,相继制定并印发了《鹤岗市财政局落实监督执纪“四种形态”工作方案》、《鹤岗市财政局作风整顿方案》等各项规章制度,不断提高全局干部职工遵守党纪国法的敬畏感和责任感,努力营造了风清气正、崇廉务实的良好政治生态。2017年,财税工作围绕省市决策部署的落实,在抓收入、控支出、强监管、保稳定、促发展上,做了大量富有成效的工作,为确保全市预算目标的实现奠定了坚实基础。但在预算执行过程中,也着实存在着一些矛盾和问题。一是地方税源少,税收增长空间有限,且主体税源企业资金紧张,持续欠税问题仍然十分突出。二是非税收入受宏观简政放权减免收费等政策影响,逐年呈下降趋势,近两年所组织增加的收入也主要靠一次性因素拉动。三是地方政府性债务进入偿债高峰期,本年地方政府所需还本付息支出就达20亿元以上。在地方财力拮据的情况下,只能通过借新还旧和借款挂账等方式偿还,以全力维护政府诚信。明年到期的债务还本付息支出更大,这在国家严控融资举债的大框架下,地方财政所面临的形势也将越发严峻。
    三、2018年预算(草案)安排情况
    2018年,我市预算编制的指导思想是:坚持以党的十九大精神为指引,深入贯彻落实中央经济工作会议和省市第十二次党代会要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,坚决打好“九个攻坚战”,着力实施“一项工程”,致力于保工资、保运转、保民生、保重点,维护政府诚信、支持政府项目建设,为奋力建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新鹤岗,提供强力的支撑和保障。
    基于这一指导思想,2018年全市公共财政收入按可比口径增长10%,其中,市本级公共财政收入安排123307万元,按可比口径增长10%。
    (一)市本级公共财政主要收入项目预计安排情况。
    ——税收收入预计共安排72223万元,同比增长10%。——非税收入预计共安排51084万元,同比下降10.4%。基金收入当年预计安排36534万元。(二)市本级公共财政主要支出项目预计安排情况。
    ——一般公共服务支出预计安排20590万元,同比下降7.9%;——国防支出预计安排181万元,同比增长5.8%;——公共安全支出预计安排20968万元,同比增长7.3%;——教育支出预计安排74190万元,同比增长2.4%;——科学技术支出预计安排520万元,同比持平;——文化体育与传媒支出预计安排6875万元,同比增长26.1%;——社会保障和就业支出预计安排23411万元,同比增长185.4%;——医疗卫生与计划生育支出预计安排19069万元,同比下降33.6%;
    ——节能环保支出预计安排581万元,同比增长4.7%;——城乡社区事务支出预计安排11633万元,同比下降23.2%;——农林水事务支出预计安排7524万元,同比增长35.3%;
    ——交通运输事务支出预计安排2908万元,同比下降0.3%;——资源勘探信息等事务支出预计安排2871万元,同比增长14.2%;
    ——商业服务业等事务支出预计安排462万元,同比下降6.5%。——国土海洋气象等事务支出预计安排2104万元,同比下降11.6%;
    ——粮油物资储备事务支出预计安排585万元,同比下降5.2%;——预备费预计安排7000万元;基金支出当年预计安排36534万元。由于2018年收入预算是在上年预计数基础上,考虑预算执行中的相关因素进行预测安排,且上级财政预算告知的结算收入文件尚未完整下达,加之支出预算中一些具体支出事项还在抓紧编制审核中,因此报告的预算数与最终审核结果可能存有一定的差异,对此在向市人大常委会报告时,一并据实进行相应的调整。
    四、2018年主要工作
    一是狠抓收支管理。在收入上,我们将继续坚持条块相结合的原则,将目标从横向上细化分解到国税、地税和非税部门;从纵向上细化分解到两县和六区,并在实际推进中,全程跟踪、完善举措,务求实现税收的应收尽收,全力确保年度预算任务的如期完成。进一步完善财税管理体制,特别是按照国家的统一部署,结合地方实际,积极推进财政事权和支出责任划分的改革以及事业单位分类改革,努力实现全市财政经济和事业全面均衡可持续发展。在支出上,坚持依据《鹤岗市财政资金审批拨付管理办法》、《市城投公司融资管理办法》和《市城投公司担保管理办法》等相关制度规定,进一步加大资金审核力度,严把支出关口。同时,继续加强预算约束,坚持做好财政预、决算编审和公开工作,并结合同步监督,强化资金使用监管,坚决查处资金使用的各类违规违纪行为,依法依规进行有效处置,切实将有限财力用在刀刃上,最大限度发挥资金使用效益。
    二是全力以赴向上争取。深入学习国家和省出台的重大方针政策,确保领会实质、把握导向,将其作为根本性依据。进一步加大与省厅领导和各处室的沟通力度,时刻保持信息畅通,争取第一时间获悉可能出台的扶持政策,重点关注省厅对地方新增长领域的财政扶持政策。在此基础上,积极配合全市各相关主体部门,超前谋划、形成合力,抢抓一切有利条件和契机,最大限度争取省下专项、政府新增债券和各种可用财力。同时,注意防范财政风险,在国家政策允许的前提下,进一步创新融资模式、拓宽融资渠道,通过开展必要的融资工作以及加强与担保公司、银行等金融机构合作等多种有效途径,持续扩大融资规模,为地方经济建设奠定坚实的资金基础。
    三是加强国有资产监管。深化国有资产监管,致力于保值增值,不断扩大资产收益,进一步明确监管重点,精简监管事项,改进监管方式,优化部门职能。坚持资产配置与各单位履行职能的需要相适应,通过设定前置性审批环节,严格履行资产配置审批程序。在部门预算编制中,充分考虑各单位国有资产的占用情况,实现资产管理与部门预算编制紧密结合,推进国有资产的整合、共享、共用和合理流动,盘活存量资产,优化资源配置。同时,不断加强经营性资产管理制度建设,逐步建立公共房产统一管理、公开招租制度,防止低价出租,造成国有资产流失。
    四是持之不渝抓好党的建设。坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党。旗帜鲜明讲政治,党组书记忠诚履行“第一责任人”的工作职责,其他班子成员有效承担“一岗双责”,坚决把全面从严治党主体责任抓紧抓实、抓牢抓靠。进一步加强和改进党的建设,推动形成理想信念坚定、基层组织坚实、党员队伍担当、干部作风过硬、党风政风纯净的良好政治生态。同时,不断强化思想建党意识,严格规范党内政治生活,大力加强班子队伍建设,全面提升基层党建水平,持之以恒改进干部作风,坚定不移推进反腐倡廉,为财政事业发展提供坚强的政治保障。
    各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划的关键一年。让我们在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感,团结一心、负重拼搏,竭尽全力、苦干实干,为实现全面建成小康社会、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新鹤岗而努力奋斗!